公告送出日历：2024年11月5日hongkongdoll 最新hongkongdoll 最新
1 公告基本信息
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2 日常申购、赎回业务的办理时刻
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复所、深圳证券往复所的平常往复日的往复时刻，但基金管制东谈主把柄法律法则、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时刻变更或其他格外情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏主义》的相关法则在法则前言上公告。
3 日常申购和赎回业务
3.1 申购和赎回的数额戒指
投资东谈主申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。本基金当今最小申购赎回单元为200万份，基金管制东谈主有权对其进行调养，并在调养实施前依照《信息走漏主义》的相关法则在法则前言上公告。
基金管制东谈主不错法则本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体法则请参见申购赎回清单或关联公告。
当禁受申购苦求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管制东谈主应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采选上述法子对基金界限赐与戒指。具体见基金管制东谈主关联公告。
基金管制东谈主可把柄商场情况，在法律法则允许的情况下，合理调养上述申购和赎回的数目或比例戒指，不详新增基金界限戒指法子。基金管制东谈主必须在调养前依照《信息走漏主义》的相关法则在法则前言上公告。
3.2 申购和赎回费率
投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不稀奇0.2%的圭臬收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。
3.3 其他与申购和赎回关联的事项
（一）申购和赎回时事
投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的买卖时事或按申购赎回代理券商提供的其他口头办理本基金的申购和赎回。
具体的申购赎回代理券商将由基金管制东谈主在基金管制东谈主网站或关联文献列示，基金管制东谈主可依据施行情况增多或减少申购赎回代理券商。
在将来条目允许的情况下，基金管制东谈主直销机构不错通畅申购赎回业务，具体业务的办理时刻及办理口头基金管制东谈主将另行公告。
（二）申购和赎回的原则
1、本基金采选份额申购和份额赎回的口头，即申购和赎回均以份额苦求。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。
3、申购、赎回苦求提交后不得打消。
4、申购、赎复兴顺从《业务法则》的法则。
5、办理申购、赎回业务时，应当死守基金份额执有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权益不受挫伤并获得公谈对待。
基金管制东谈主可把柄基金运作的施行情况，在不挫伤基金份额执有东谈主本色利益的前提下调养上述原则，或依据深圳证券往复所或登记机构关联法则过头变更调养上述原则，但必须在新法则启动实施前依照《信息走漏主义》的相关法则在法则前言上公告。
（三）申购和赎回的才智
1、申购和赎回的苦求口头
（1）投资者办理申购或赎回业务，应执有并使用深圳A股账户；
（2）投资者的关联证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商；
（3）投资者通过该申购赎回代理券商文牍申购、赎回业务。
投资东谈主须按申购赎回代理券商法则的手续，在绽放日的绽放时刻建议申购、赎回的苦求。投资东谈主申购本基金时，须把柄申购赎回清单备足申购对价；投资东谈主提交赎回苦求时，必须执有饱胀的基金份额余额和现款。不然所提交的申购、赎回苦求无效。
2、申购和赎回苦求的阐述
平常情况下，基金投资者申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供相宜要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资者执有的相宜要求的基金份额不及或未能把柄要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回苦求稀奇基金管制东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回苦求失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定告成。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述成果为准。对于申购、赎回苦求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当职权。
3、申购和赎回的算帐交收与登记
本基金申购和赎回流程中波及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务法则》的法则。
投资者T日申购告成后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在T+1日办理现款替代的交收，在T+2日办理现款差额的算帐交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金管制东谈主和基金托管东谈主。
投资者T日赎回告成后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在T+1日办理现款替代的交收，在T+2日办理现款差额的算帐交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金管制东谈主和基金托管东谈主。
若是登记机构和基金管制东谈主在算帐交收时发现弗成平常践约的情形，则依据《业务法则》和参与各方关联合同过头往往改造的相关法则进行处理。
投资东谈主应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的法则按期足额支付粗豪的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能按期足额交收的，基金管制东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额执有东谈主或基金资产的赔本。
若投资者用以申购的部分或一齐组合证券不详用以赎回的部分或一齐基金份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金管制东谈主有权涵养申购赎回代理券商及登记机构照章进行相应处罚；如该情况导致其他基金份额执有东谈主或基金资产碰到赔本的，基金管制东谈主有权代表其他基金份额执有东谈主或基金资产要求该投资者进行抵偿。
4、如深圳证券往复所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述法则并适用于本基金的，则按照新的法则践诺。基金管制东谈主在不挫伤基金份额执有东谈主权益、并不抵御往复所和登记机构关联法则的情况下可调动上述才智。基金管制东谈主最迟须于新法则启动日前按照《信息走漏主义》的相关法则在法则前言公告。
（四）申购、赎回的对价
1、本基金份额净值的打算，保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或赔本由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后打算，并在T+1日内公告，打算公式为打算日基金资产净值除以打算日发售在外的基金份额总额。遇格外情况，经履行顺应才智，不错顺应延长打算或公告。
2、申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应委派的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额执有东谈主赎回基金份额时，基金管制东谈主应委派的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价把柄申购赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额笃定。
4 基金销售机构
本基金的申购赎回代理券商（一级往复商）包括：渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、大同证券有限包袱公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、廉正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限包袱公司、华福证券有限包袱公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限包袱公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限包袱公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中国海外金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证券华南股份有限公司、中银海外证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司（排行不分先后）。
基金管制东谈主可依据施行情况增多或减少申购赎回代理券商。
5 基金份额净值公告/基金收益公告的走漏安排
在启动办理基金份额申购不详赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站不详买卖网点走漏绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站走漏半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6 其他需要辅导的事项
（一）本公告仅对本基金绽放日常申购与赎回业务的相关事项和法则赐与评释。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金《南边中证半导体行业精选往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》《南边中证半导体行业精选往复型绽放式指数证券投资基金招募评释书》。
（二）未开设销售网点地区的投资东谈主，及但愿了解其他相关信息和本基金的详备情况的投资东谈主，不错登录本基金管制东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金管制东谈主的客服热线（400－889－8899）。
（三）由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时刻有所不同，投资东谈主应以各销售机构具体法则的时刻为准。
（四）风险辅导：基金管制东谈主应允以诚挚信用、接力尽职的原则管制和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，敬请投资东谈主持重阅读基金的关联法律文献，并摄取适应本身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南边基金管制股份有限公司
2024年11月5日
南边中证半导体行业精选往复型
绽放式指数证券投资基金
上市往复公告书辅导性公告
南边基金管制股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市往复公告书所载尊府不存在造作纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
南边中证半导体行业精选往复型绽放式指数证券投资基金将于2024年11月8日在深圳证券往复所上市，上市往复公告书全文于2024年11月5日在本公司网站[]和中国证监会基金电子走漏网站（）走漏，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400－889－8899）参议。
本公司应允以诚挚信用、接力尽职的原则管制和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎作念出投资决定。
特此公告。
南边基金管制股份有限公司
2024年11月5日
对于调养南边原油证券投资基金
申购和定投业务金额戒指的公告
公告送出日历：2024年11月5日
1 公告基本信息
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眼镜 反差2 其他需要辅导的事项
（1）本公司自2024年11月5日起将调养本基金A类、C类基金份额的大额申购和定投金额戒指，调养后名额1000元。
（2）自2024年11月5日起，如个东谈主投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类、C类基金份额稀奇1000元（不含1000元，申购和定投的苦求金额吞并打算，A类、C类基金份额的苦求金额每类单独打算，下同），则本公司将仅对1000元阐述申购告成，稀奇部分将阐述失败；如个东谈主投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类、C类基金份额稀奇1000元，则本公司将对多笔苦求按照苦求金额从大到小排序，并逐笔累加至不稀奇1000元（含1000元）的苦求阐述告成，稀奇部分将阐述失败。
（3）自2024年11月5日起，本公司将暂停禁受非个东谈主投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类、C类基金份额稀奇1000元的苦求（不含1000元，申购和定投的苦求金额吞并打算，A类、C类基金份额的苦求金额每类单独打算，下同），如非个东谈主投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类、C类基金份额稀奇1000元，则本公司将对其一齐申购金额阐述失败。
（4）在本基金戒指大额申购和定投业务本事，其他业务照常办理。
（5）本基金规复办理大额申购和定投业务的具体时刻将另行公告。
（6）投资东谈主可拜谒本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户办事电话（400－889－8899）参议关联情况。
南边基金管制股份有限公司
2024年11月5日